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浅谈Q235B方管市场套利操作策略

作者:无锡百利源钢管有限公司  来源:http://tjwfgw.org  发布时间:2018/8/21 14:23:05  点击:23

   浅谈Q235B方管市场套利操作策略

   基差作为国内Q235B方管市场备受追捧的交易方式,正被整个产业链经营者接受并认可,不在少数的经销商成立以基差交易为主体的部门,完善多种经营方式,控制风险提升盈利水平。钢市运行过程中,经常会出现不合理价差,比如品牌之间、规格之间、期现之间,通常在不合理到回归正常的过程,加入一定操作策略,可帮助经营者获取******利益。下面,小编通过历史运行轨迹,详细阐述Q235B方管基差交易机会。

江苏Q235B方管

   品牌之间价差变化:事物的变化,总是有规可循。品牌之间价差经过长时间推移,形成固有的品牌差,小编选取天津Q235B方管市场具有代表性的一线钢厂河钢与二线东华作为基础对比。发现品牌之间价格变动频繁,当与正常价差形成较大差距时,则成为不合理价差。经过近一年价格运行,河钢与东华价差通常保持在60元/吨左右,市场归结为正常价差,然而下图可以清晰的看出,3月下旬至4月中旬、6月下旬至7月下旬,河钢价格领先东华多在100元/ 吨以上,甚至超150元/吨,此时经销商资源配比可倾向估值偏低的东华资源,对于利润较好的河钢资源可选择套现或者优选出货,此方式适合多钢厂操作商户;购买方可想反操作,则优先考虑购进必须使用的东华资源;钢厂亦可通过调配供给量在助推恢复合理价差。相反,当河钢与东华价差低于60元/吨左右时,与上述方式相反操作。观察眼下,河钢仅领先东华20-30元/吨,而历史演进轨迹中鲜少出现持平或者负价差,基于此考虑,当前经销商可适当加大估值相相对偏低河钢资源配比,较高估值的东华资源可选择优先获利,保证利润******化。

   期货与现货价差变化:再看,期货与现货价差。小编提取天津Q235B方管市场河钢现货与期货主力合约收盘价进行比较,本地现货价格通常高于期货主力收盘价,俗称期货贴水。纵观来看,本地现货价格高于期货50元/吨以上情况非常普遍,低于50元/吨以下运行少且短。出现0轴以下的称为期货升水,观察来看,升水运行极少出现,即便出现小编也认为是布局期现结合的绝佳时段,即买进现货,同时在期货卖出操作,以待期现基差合理修复以获取稳定收益。目前,相较于本地现货,期货已是升水运行,期限结合是不错的选择,即可防范风险又可获取期现价差恢复正常贴水之后带来的基差收益,透过下图的历史数据小编认为此方式基差交易有一定安全性。

   规格之间价差变化:规格之间亦不例外,当规格之间组距差出现不合理,也可以此作为推敲,选择合适操作方式。选取天津地区河钢主要规格之间价差,基础规格18-25mm与16mm价差在190元/吨,与12-14mm价差在210元/吨左右,与28-32mm价差在140元/吨。从生产成本角度考虑,利润******的为16mm规格,钢厂生产此规格可比18-25mm多盈利150元/吨左右,并且回顾历史运行轨迹,超过190元/吨价差的次时间并不长,次数亦不多,经销商可优先对此规格减仓或套现,以追求利润******化。采购方不是急需则可相反操作,方可降低采购成本。

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